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3月31日基金净值:民生加银39个月定期纯债最新净值1.0011,涨0.02%
发布日期:2025-04-14 22:35     点击次数:160

本站消息,3月31日,民生加银39个月定期纯债最新单位净值为1.0011元,累计净值为1.1434元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%,近3个月上涨0.6%,近6个月上涨1.22%,近1年上涨2.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银39个月定期纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比137.18%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为张玓,张玓于2021年2月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.02%。

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